主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,078,053.41 | 5,374,789.24 | 6,217,846.46 | 12,198,927.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,536,556.32 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 634,035,478.57 | 619,229,986.69 | 608,703,241.53 | 602,846,404.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.96 |