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金元顺安沣顺定开债发起式(005817)

2019-11-15     1.05090.0286%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)16,369,687.5229,700,548.0811,416,629.1019,784,759.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0075,374,751.150.0031,513,967.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,355,727,562.561,382,649,733.131,072,326,592.581,048,827,723.37
期末单位基金资产净值(元)1.061.081.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.970.005.25
基金累计净值增长率(%)0.008.380.005.25