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富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841)

2020-01-17     1.04400.0287%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)36,663,468.0341,760,169.2981,118,913.5841,068,599.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00141,894,976.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,414,162,456.683,528,620,989.123,478,761,247.533,449,616,210.22
期末单位基金资产净值(元)1.041.081.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.570.00