-0.0576% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 55,384,759.51 | 41,631,026.35 | 70,826,088.61 | 97,524,913.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221,034,719.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,827,131,749.80 | 6,746,948,931.66 | 6,937,213,709.10 | 6,887,695,986.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 |