0.0386% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 107,391,707.55 | 32,319,581.44 | 27,529,164.02 | 16,102,051.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 109,223,714.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,060,124,450.18 | 4,037,986,587.37 | 4,055,972,629.04 | 2,022,651,263.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |