-0.1388% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,520,788.19 | 122,872,338.09 | 52,396,407.80 | 35,305,209.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,465,980.69 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,940,918,475.78 | 2,891,718,309.52 | 2,918,814,071.84 | 3,739,463,235.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 |