主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -17,266,692.39 | -12,447,638.00 | -20,559,152.96 | -8,334,083.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 38,039,003.51 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 101,611,704.29 | 120,232,209.32 | 147,029,511.38 | 146,149,516.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 1.08 | 1.36 | 1.37 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.43 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 36.24 | 0.00 |