主要财务指标 |
2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,544,422.98 | 689,754.62 | 12,067,307.38 | 11,217,243.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,915,545.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,319,717.74 | 39,183,158.66 | 53,150,309.57 | 45,871,360.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 0.00 |