主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -29,747.87 | -438,327.32 | -667,297.77 | -3,513,674.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,701,307.35 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,470,862.42 | 27,079,042.33 | 32,929,069.64 | 65,271,968.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.16 |