主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -482,984.69 | -468,585.10 | 489,187.76 | 878,345.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 12,311,345.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,891,566.95 | 22,950,702.51 | 42,352,630.77 | 17,266,302.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.67 | 1.70 | 1.76 | 1.83 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 75.71 | 0.00 |