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人保鑫瑞中短债债券C(006074)

2019-12-13     1.04900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)561,166.17502,111.87291,486.91491,784.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00581,077.620.00346,815.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,038,314.0418,269,889.0817,787,769.2036,890,634.72
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.980.001.28
基金累计净值增长率(%)0.003.290.001.28