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华泰柏瑞现代服务混合(006236)

2019-11-19     1.41511.8717%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)78,021.082,999,257.292,540,801.08419,340.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,366,812.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,996,775.4216,828,452.5419,165,854.5278,644,670.00
期末单位基金资产净值(元)1.321.261.231.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.800.000.00