行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安核心成长混合A(006270)

2024-03-28     1.04841.0214%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-257,896.94-412,440.39248,483.75103,661.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,369,632.950.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,830,954.524,112,340.434,529,210.833,782,910.06
期末单位基金资产净值(元)1.121.181.431.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.350.00