主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.85 | 7.94 | 2.28 | 4.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 13.35 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 152.28 | 160.99 | 265.02 | 263.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 2.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.18 | 0.00 | 17.97 |