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中金可转债债券A(006311)

2019-11-25     1.05250.5637%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-141,856.05-11,958.56111,653.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00308,817.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)421,463.9912,009,280.621,532,493.25
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.00
基金累计净值增长率(%)0.002.640.00