主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -156,142,707.58 | -54,927,965.41 | -91,678,254.99 | -89,082,567.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -2,812,240,116.27 | 0.00 | -2,460,821,612.72 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.27 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,720,360,370.04 | 7,944,863,791.85 | 7,904,719,432.88 | 8,469,872,092.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.14 | 0.00 | -5.47 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -26.70 | 0.00 | -23.74 | 0.00 |