主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,536,456.62 | -21,190,380.27 | -25,770,501.56 | -15,730,923.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,071,838.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 252,934,355.37 | 267,886,371.31 | 295,092,768.47 | 352,773,598.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.22 | 1.30 | 1.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.68 |