主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -80,457.96 | 51,247.08 | -1,067,227.82 | -1,179,216.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,869,112.85 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,302,427.49 | 11,604,127.29 | 13,941,652.54 | 19,193,069.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.41 | 1.41 | 1.48 | 1.44 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 47.98 | 0.00 |