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嘉合磐稳纯债C(006423)

2019-11-13     1.00920.0397%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)833,525.43416,357.66340,176.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,119,347.5743,560,447.1224,549,388.47
期末单位基金资产净值(元)1.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00