主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,176,466.42 | -770,634.53 | -399,587.37 | 439,632.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,157,884.69 | 0.00 | 8,074,278.43 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 33,107,931.16 | 33,290,662.96 | 31,959,887.77 | 38,622,327.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.22 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.23 | 0.00 | -1.78 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.31 | 0.00 | 38.65 |