主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,368,200.18 | 12,853,388.57 | 3,307,618.98 | 8,371,144.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,873,749.83 | 0.00 | 2,201,503.10 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 211,429,621.01 | 514,064,880.17 | 511,486,082.80 | 513,402,507.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 2.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 17.64 |