主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 123,970.92 | 103,693.71 | 33,736.10 | 45,454.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 854,925.14 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,386,564.03 | 7,761,287.83 | 6,580,688.76 | 8,958,049.73 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 0.00 |