主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -7,368,160.43 | -17,469,899.45 | -3,745,356.31 | 12,373,753.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -78,372,159.93 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 462,152,066.82 | 455,049,644.42 | 494,150,098.83 | 518,824,156.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 97.96 | 0.00 |