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添富短债债券A(006646)

2020-01-17     1.04260.0192%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)7,032,109.537,228,414.339,597,398.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)931,756,767.25464,197,931.32821,096,675.95
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00