0.0265% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,354,558.63 | 4,163,769.96 | 42,369,327.89 | 94,842,866.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723,156,827.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,494,184,025.83 | 2,446,114,696.45 | 5,277,819,200.23 | 7,353,436,196.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.75 |