-0.4064% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -128,380.50 | 128,963.83 | 32,068.83 | 131,969.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,039,658.90 | 0.00 | 10,690,702.34 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,333,432.28 | 46,430,451.31 | 40,120,849.23 | 41,367,292.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.24 | 1.32 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.76 | 0.00 | -0.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.18 | 0.00 | 34.85 |