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诺安恒惠债券(006737)

2022-03-04     1.1026-0.0181%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-88.66-16.74-97.86-117.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,929.880.00-4,084.110.00
单位基金可分配净收益(元)-0.250.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,074.3315,217.6217,696.6116,241.56
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.070.00-0.120.00
基金累计净值增长率(%)10.340.0010.290.00