主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 3,659,512.62 | 2,615,648.31 | 1,164,020.38 | 1,676,105.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,140,315.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,038,965.24 | 47,850,884.32 | 60,464,559.11 | 39,910,286.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.20 | 1.07 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.13 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.84 | 0.00 |