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凯石涵行业精选混合C(006815)

2021-03-01     1.37871.5767%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,659,512.622,615,648.311,164,020.381,676,105.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,140,315.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,038,965.2447,850,884.3260,464,559.1139,910,286.82
期末单位基金资产净值(元)1.341.201.071.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.840.00