-0.0164% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,930,743.94 | 15,459,056.64 | 14,448,389.83 | 25,640,084.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,311,899.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,684,153,875.20 | 2,483,194,323.43 | 1,930,697,588.87 | 1,973,409,925.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.59 |