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嘉实致享纯债债券(006841)

2020-01-17     1.00720.0298%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)24,843,894.172,730,161.931,113,958.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,265,525.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,014,098,633.48292,115,957.78401,333,536.91
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.970.00