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创金合信恒兴中短债债券C(006875)

2020-01-17     1.04890.0191%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,552,890.67245,543.39720,464.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00291,304.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,524,732.7056,593,205.5820,219,703.58
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.50
基金累计净值增长率(%)0.000.001.50