主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 18,833,544.00 | 7,712,667.85 | 4,424,392.64 | 2,994,761.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 48,917,377.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 751,289,140.86 | 682,303,533.96 | 758,249,771.60 | 438,592,357.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |