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添富AAA级信用纯债C(006885)

2020-01-17     1.03690.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,381,909.474,603,321.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,532,115.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)226,901,900.38405,491,384.40
期末单位基金资产净值(元)1.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.25
基金累计净值增长率(%)0.001.25