主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,714.62 | 15,578.19 | 2,011.12 | 4,942.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 100,224.06 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 689,328.58 | 688,187.98 | 1,635,757.62 | 726,232.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 0.00 |