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新华聚利债券C(006897)

2020-01-17     1.09650.1004%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)186,827.8197,521.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0090,709.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)4,492,595.955,389,381.98
期末单位基金资产净值(元)1.051.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.24
基金累计净值增长率(%)0.002.24