-0.3903% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -185,746,422.62 | -63,509,371.57 | -75,128,399.53 | -26,412,843.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 182,426,251.74 | 0.00 | 270,947,919.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.40 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 649,664,185.16 | 659,611,967.46 | 698,328,783.42 | 692,827,515.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.51 | 1.69 | 1.84 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -24.91 | 0.00 | -11.32 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 64.97 | 0.00 | 94.83 | 0.00 |