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平安季添盈定开债E(006988)

2024-03-18     1.12350.0980%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)732,035.57860,742.272,087,713.411,021,853.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,380,366.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,515,802.10112,504,907.00123,323,166.89134,415,249.27
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.800.00