行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安季添盈定开债券E(006988)

2020-01-20     1.04160.0192%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)10,159,569.554,830,408.232,741,623.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,652,268.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,122,679,325.48367,289,774.93342,937,353.63
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.88