主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 732,035.57 | 860,742.27 | 2,087,713.41 | 1,021,853.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,380,366.69 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 106,515,802.10 | 112,504,907.00 | 123,323,166.89 | 134,415,249.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.14 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 0.00 |