行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银3-5年国开债指数A(007078)

2020-01-20     1.01360.0988%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)42,908,330.8740,886,456.5121,009,897.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,175,724.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,889,335,954.944,189,772,037.804,271,248,810.78
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.03
基金累计净值增长率(%)0.000.001.03