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长城港股通价值精选混合A(007132)

2024-03-27     0.6890-0.0145%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,093,897.7375,406.33-5,800,637.26-2,754,349.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-20,443,065.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,496,300.6270,171,675.8473,406,002.7178,513,163.11
期末单位基金资产净值(元)0.740.790.790.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.050.00