-0.1058% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,864,155.53 | 13,255,397.02 | 12,425,527.34 | 19,744,778.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,135,143.90 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,008,659,333.05 | 1,002,341,672.89 | 995,772,895.69 | 989,414,959.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89 |