-0.0458% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,609,136.62 | 54,823,645.88 | 18,071,407.50 | 23,892,515.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 889,331,159.21 | 0.00 | 1,702,710,661.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.94 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,231,748,864.13 | 2,763,762,225.08 | 3,607,331,615.98 | 3,521,662,322.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.47 | 1.69 | 1.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 1.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 165.11 | 0.00 | 162.70 |