主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 41,623.02 | -1,017,721.56 | -244,122.75 | -263,852.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -223,677.36 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,427,256.92 | 3,293,698.32 | 3,430,526.01 | 4,412,805.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.94 | 0.98 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -23.87 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.36 | 0.00 | 0.00 |