0.0442% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,878,963.82 | 2,323,367.46 | 5,743,020.41 | 2,579,221.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 31,580,037.62 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 278,664,123.90 | 276,867,640.90 | 380,180,169.22 | 389,407,708.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.34 | 0.00 |