0.0092% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,923,430.55 | 6,489,774.62 | 1,233,703.78 | 9,945,351.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,922,639.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,066,507,332.51 | 6,169,408,359.59 | 281,736,748.92 | 278,664,123.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.58 |