行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银可转债债券C(007317)

2024-03-18     1.27590.8696%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,521,084.62-1,048,680.47285,242.40300,926.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,547,582.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,785,142.9670,211,742.9830,767,651.2022,861,967.37
期末单位基金资产净值(元)1.261.321.381.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0038.470.00