0.0666% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 127,889.80 | 13,211.85 | 6,177.64 | 2,322.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,197,761.26 | 0.00 | 76,934.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,743,349.14 | 20,537,075.45 | 545,576.00 | 539,706.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.24 | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.23 | 0.00 | 16.42 | 0.00 |