主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,930,358.53 | 5,338,017.70 | 16,174,796.59 | 8,791,485.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 157,841,312.85 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 556,797,250.15 | 611,307,849.64 | 608,499,742.19 | 704,774,528.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 35.53 | 0.00 |