0.3625% | 主要财务指标 |
| 2022-12-06 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,027.90 | -2,357.12 | 53,899.06 | 49,118.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,252,809.80 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,251,955.88 | 5,112,126.60 | 5,978,165.96 | 5,878,203.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.27 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.51 | 0.00 |