-0.1249% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,145,834.33 | 58,517,157.85 | 18,154,045.47 | 16,185,111.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,543,595.65 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,008,801,858.60 | 1,981,470,458.35 | 1,958,059,609.89 | 1,976,472,438.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 |