主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,829,858.79 | -7,420,139.44 | -5,071,485.38 | -7,599,779.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,416,054.78 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 63,559,499.34 | 67,350,868.79 | 70,311,153.71 | 82,403,912.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.07 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.12 |