主要财务指标 |
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -85,470.70 | 1,171,598.10 | 926,745.71 | 652,031.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,936,851.21 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,941,514.76 | 27,333,685.56 | 36,746,125.96 | 35,888,356.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 0.00 |