主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -37,997,230.78 | -9,428,201.34 | -18,534,013.92 | -15,890,818.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -10,008,815.52 | 0.00 | 29,978,777.51 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 227,457,145.34 | 258,245,092.21 | 276,341,253.70 | 330,363,548.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 1.06 | 1.12 | 1.30 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -20.14 | 0.00 | -6.48 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -4.21 | 0.00 | 12.17 | 0.00 |