-0.1179% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 915,874.87 | -540,849.72 | 2,156,244.85 | 2,520,781.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 58,822,047.27 | 0.00 | 77,590,335.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.47 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 184,144,980.41 | 206,582,116.12 | 232,403,547.84 | 276,372,961.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.24 | 0.00 | 23.86 | 0.00 |