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华泰保兴恒利中短债A(007971)

2024-03-28     1.07210.0093%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,559,560.111,428,816.591,582,535.451,141,452.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,607,720.570.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)335,878,957.46214,881,993.27214,214,982.47211,661,196.38
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.620.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.970.000.000.00