主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,559,560.11 | 1,428,816.59 | 1,582,535.45 | 1,141,452.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 18,607,720.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 335,878,957.46 | 214,881,993.27 | 214,214,982.47 | 211,661,196.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |