0.7576% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,964,526.01 | 156,549.26 | 2,895,693.56 | 802,791.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -27,841,335.66 | 0.00 | -30,003,194.50 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.18 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,978,531.39 | 119,168,587.60 | 134,107,673.82 | 141,219,702.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.75 | 0.82 | 0.82 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 12.04 | 0.00 | 8.33 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -15.30 | 0.00 | -18.10 | 0.00 |